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U9标准方案+系统助力合并报表智能化,顶固家居BI赋能管理全面升级

近期,集产品研发、生产、销售于一体的国内定制家具及五金门锁领域知名品牌广东顶固集创家居股份有限公司(简称顶固家居)正式与珠海奥威软件科技有限公司(简称奥威软件)签订BI项目合作合同,并已于8月5日启动该BI项目。该项目是顶固家居首个BI商业智能项目,覆盖各个业务板块,承载着顶固家居实现BI赋能管理升级,以数据驱动业务的希望。

企业简介:

广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称“顶固家居”)成立于2002年(2018年9月成功登陆深交所创业板,股票代码为300749),从事定制衣柜及配套家具、全屋整装、精品五金(含智能五金)、定制生态门、集创门窗等产品的研发、生产和销售,是国内定制家居及五金门锁领域知名品牌。

 

奥威软件助顶固家居BI赋能管理升级 

 

项目背景:

顶固家居从很早的时候就开始信息化建设,目前已上线了用友U9ERP、OA系统、HR系统等,并早在多年前便上线了报表系统。但随着企业的发展和业务需求的多变,固定的报表查询无法满足业务用户的需求,而IT信息中心也不想沦为一个被动响应的“报表机器”。因此希望通过BI工具,能够灵活响应业务用户的多变需求,并通过无代码、拖拽式操作,让业务用户实现自助分析、人人都成为数据分析师。

项目需求:

顶固家居此次BI项目需求覆盖了各个业务板块,并主要围绕两个方向:

1、基于用友U9ERP及HR等系统,建设财务、销售、采购、仓库、生产、人力资源主题的数据分析应用,特别是财务方面,专业性要求比较高,一般的非财务专业的IT人员难以理解和实现。因此顶固家居希望能够有现成的成果输出。

2、除了要实现财务管理分析的智能可视化外,顶固家居希望实现集团-事业部-分子公司层级的集团合并报表。

目前,由财务副总裁胡总,用2个月时间编制了一套excel的集团合并报表,涵盖了复杂的抵消分录、计算逻辑和公式,涉及的数据包括了ERP导出数据、手工填报数据、加工数据等。胡总指出,这套excel合并报表,虽然能暂时满足今年的需求,但一旦有任何科目体系、管理要求和组织架构调整,就得重新制作。后续优化的成本还要花费胡总大量宝贵的时间,成本太高。因此,顶固家居希望能够摆脱当前的局限,将这套人工线下编制的合并报表尽可能让系统智能化。

解决方案

奥威软件针对顶固集团的项目需求以及现存问题,决定采用逐一击破的方式来为顶固集团搭建全面信息化、可视化的企业级数据可视化分析平台,主要集中于以下方面:

1、奥威BI用友U9标准解决方案

    由于顶固集团是初次上线BI系统,缺少数据分析意识,而奥威15年经验积累,集成通用的用友U9解决方案,预设财务、销售、仓库、采购、应收等丰富实用的分析模型,拿来即可用,解决了企业80%的通用需求,可快速实现0-1的BI应用。

   特别是财务方面,预设数十张财务分析报表,从老板的视角,从经营的角度来进行财务分析,比如现金流量分析,如何形象的理解现金的流入流出,现金与利润的关系?现金的使用是否健康?比如营运资本分析,如何最大化实现OPM(Other People's Money)战略,用别人的钱做自己的生意?……降低IT人员压力,更提高了财务分析效率和质量。

2、系统助力合并报表智能化

    顶固家居下属4个事业部和众多分子公司,集团业务覆盖原材料生产加工,到产品制造销售,到售后服务全产业链,因此集团下属事业部及分子公司之间会产生大量关联交易,采用Excel手工编制集团合并报表,周期长,影响报告提供的及时性,数据准确性也不能有效保证。奥威软件具有丰富的财务经验,在以往项目中,也为众多集团性企业解决了合并报表的难点。

经过双方的沟通和验证,奥威为顶固家居提供如下可行的合并报表解决方案:

(1)将各层级内部往来规则变成算法,由系统自动生成抵消分录;

(2)对于规则不明确的内部往来,则提供调整分录填报页面,手工整理后填报进系统;

(3)从财务系统、销售系统等取各个单位数据,通过ETL,按规则将数据汇总后,按凭证格式整合,便于按统一算法进行合并计算;

(4)各单位会计科目按规则进行统一合并生成集团科目,通过BI系统自带的可视化界面完成管理报表的科目匹配,进行财务分析建模;

(5)制作前端财务合并报表。

通过以上方案,实现系统自动取数、自动完成抵消分录,将大量的手工工作线上化,减少人工干预,极大地提高了管理效率。

项目心得总结

顶固家居的CIO吴总说,我们就看中了奥威在U9ERP上有成熟的标准方案,这样极大的降低了项目开发的风险与成本;另外,奥威顾问在财务报表合并分析的解决方案上体现出来的专业性,得到了财务胡总的认可,也是我们觉得找奥威放心的原因。

奥威软件的解决方案与顶固家居的分析需求高度吻合,U9标准解决方案满足共性的需求,个性的合并报表分析需求则基于标准方案,也可以快速个性化开发,快速搭建起适合顶固集团的智能化、信息化平台,实现BI赋能管理升级,以数据驱动业务,提升集团信息化、数字化运营管理。